探索现金管控 剖析深化思路
西南公司铁诚公司组织开展“玩转现金流”专题培训会
作者:李鑫娟  时间:2021-05-17  点击量:   
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5月14日,西南公司铁诚公司组织开展“SHAKE DAY内训计划之玩转现金流”主题培训会,财务管理部资金经理陈莉萍担任主讲人。本次课程以“专业+”、“技巧+”、“氛围+”的特点,收获广泛好评,持续助力内训品牌的打造。

培训会上,陈莉萍分别从项目现金流管理的必要性和重要性、项目现金流管控关键及项目现金流管理升化三个部分展开分享,为大家详细剖解项目运营过程中的现金流管控。首先,陈莉萍将“企业现金流”的管理概念进行转化,表示“企业现金流管理和家庭资产一样,与我们息息相关”。并通过家庭资产的剖析,帮助大家理解企业现金流管控的概念,强调在管理中需要提前做好资金规划,确保资金安全,提升资金收益率,最终实现保值增值。紧接着,她提出现金流贯穿项目全生命周期,我们需要控制流动性风险,最大程度确保现金流的安全性及稳定性。在项目现金流管控关键部分,陈莉萍首先强调拿地前期需关注全项目现金流计划,尤其是融资计划,以保证对项目全盘的规划与把握。接下来,她具体就前期融资、开发贷款、商业承兑汇票、供应链ABS、购房尾款ABS、CMBS做出阐释,明确各部分财务关注点及敏感点,并通过案例进行详细解析。陈莉萍提出,财务管理人员需要及时了解项目与银行对接情况,在项目出现状况时,能及时对症下药,快速找到处理办法,与银行形成有效沟通。接下来,她就开发阶段及产品呈现阶段的财务关注点作出具体说明及解释,为大家建立了完整清晰的全项目周期现金流风险管控框架。在最后的项目现金流管理升化部分,陈莉萍总结强调现金流应与项目经营结合,实现资金与业务的联动,形成开发计划、资金计划、经营计划的高效融合。

本次课程作为铁诚公司“SHAKE DAY内训计划”的规划课程,为参训人员建立了清晰的现金流管控架构,建立现金流风险管理意识,收获广泛好评,进一步提升铁诚公司内训品牌美誉度,为后续内训工作的优化提升蓄力。未来,西南公司铁诚公司仍将持续推出精品内训课程,持续优化公司内部培训体系。

培训现场

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